ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۲۴,۳۰۶	۲۴.۳۱	۵۳۵,۸۲۹	۲۴.۷	۱,۱۴۸,۵۳۸	۴۳.۴۴	۱,۴۷۳,۵۹۷	۵۷.۲۱
سایر سهام	۱۳۹,۱۸۷	۶.۴۵	۱۴۲,۲۴۶	۶.۵۶	۴۰۲,۵۷۷	۱۵.۲۳	۷۱۸,۶۶۳	۲۷.۹
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۴۲,۸۶۷	۶.۶۲	۱۱۲,۸۲۰	۵.۲	۴,۷۶۲	۰.۱۸	۶۴۸	۰.۰۳
سایر دارایی‌ها	۱۳,۴۲۲	۰.۶۲	۱۳,۴۱۲	۰.۶۲	۲,۸۶۱	۰.۱۱	۲,۲۱۰	۰.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۰۷۲,۴۴۵	۴۹.۷۲	۱,۰۹۴,۳۷۷	۵۰.۴۵	۷۳۵,۲۵۰	۲۷.۸۱	۴۹,۹۶۳	۱.۹۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد