ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸۷,۵۰۰	۴.۹۲	۸,۹۹۳	۴.۱	۱۳۵,۴۸۴	۷.۵۷	۳۱۰,۹۹۰	۱۵.۵۲
سایر سهام	۱,۲۱۴	۰.۰۷	۱۲۴	۰.۰۶	۱,۸۸۱	۰.۱	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۷۳,۶۸۴	۱۵.۳۹	۶۴,۵۹۷	۲۹.۴۵	۵۵,۴۴۶	۳.۱	۱۵۶	۰.۰۱
سایر دارایی‌ها	۲۳,۷۲۴	۱.۳۳	۲,۵۸۰	۱.۱۸	۲۳,۰۶۰	۱.۲۹	۱۸۴	۰.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۲۰۴,۴۹۹	۶۷.۷۴	۱۲۳,۸۰۲	۵۶.۴۳	۱,۲۹۳,۲۹۹	۷۲.۲۵	۱,۳۶۷,۰۴۷	۶۸.۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد