| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۹۴ |
۰.۴۸ |
۲,۹۹۵.۱۶ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۷) |
۱.۷۴ |
(۹۸.۶۵) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۵۲) |
(۸۴.۷۶) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۸) |
۲.۱۱ |
(۹۸.۱۱) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۹۳) |
۲.۱۸ |
(۹۶.۷۵) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۷۴ |
۰.۶۷ |
۵۵,۰۶۱.۵۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۳ |
۲.۴۲ |
۱۱,۰۱۱.۵۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۴۱ |
۲.۷۴ |
۳۴۲.۲۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۵۱) |
۱.۸۵ |
(۹۹.۶۲) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۶۴ |
۱.۵ |
۳۸,۲۲۴.۸۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۴۱ |
(۱.۲۱) |
۱۶,۷۱۸.۵۵ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۲) |
۰.۵۵ |
(۹۸.۸۶) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۴۲ |
۰.۴۹ |
۶۲۵,۷۸۵.۲۴ |
۴۹۰.۵۱ |
|
|