| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۲۷.۴۷ |
(۲۱.۵۷) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۲.۳۶) |
(۴۶.۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۱.۶۱) |
(۹۰.۴) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۲۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۳۷ |
۰.۵۱ |
۱۴,۰۴۳.۱۹ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۳۷ |
۰.۶۸ |
۲۸۷.۶۷ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۶) |
۱۲۷.۳ |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۲۳ |
(۱.۱۹) |
۸,۶۴۱.۳۴ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۲۳ |
۲,۶۸۰.۰۴ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۹ |
۱,۱۰۸.۸۶ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۳) |
۴۱.۲۱ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۲۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۵۳ |
۰ |
|
|