بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۵

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	(۰.۶۴)	۱.۵۲	(۹۰.۲۷)	۲۴,۳۰۶.۸۷
۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۱۷	۱.۱۱	۸۸	۵,۴۳۸.۸
۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	(۰.۲۹)	(۰.۲۷)	(۶۵.۳۹)	(۶۳.۲۱)
۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۰.۷۷	۱.۶۵	۱,۵۷۳.۰۲	۳۹,۵۹۳.۹۷
۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	(۰.۰۱)	۰	(۲.۸۴)	۰
۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۰.۱۱	۰	۴۹.۸۱	۰
۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	(۰.۵۸)	۱.۹۳	(۸۸.۱۳)	۱۰۶,۸۶۱.۳
۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۱.۳۲	۲.۴	۱۲,۰۳۷.۶۵	۵۸۲,۸۰۷.۴۳
۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۲.۴۱	۰.۰۹	۵۹۲,۴۵۵.۸۲	۳۷.۰۹
۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	(۱.۸)	(۰.۳۲)	(۹۹.۸۷)	(۶۸.۸۲)
۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۲.۳۷	۰.۵۳	۵۲۰,۳۴۸.۹۸	۶۰۰.۶۹
۳۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	(۰.۰۱)	۰	(۲.۹۵)	۰
۳۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۰.۰۲	۰	۹.۴	۰
۳۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰.۲	۲.۲۶	۱۰۵.۴۲	۳۴۷,۵۵۰.۱۵
۳۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱.۲۵	۱.۸۲	۹,۱۹۰.۶۴	۷۱,۷۰۵.۵۶
۳۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱.۵۴	۲.۵۵	۲۶,۲۷۴.۰۵	۹۶۶,۳۷۷.۳۵
۳۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۱.۲	۱.۶۹	۷,۶۲۵.۷	۴۵,۶۳۰.۴۷
۳۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰.۲	(۱.۴۳)	۱۰۵.۲۷	(۹۹.۴۸)
۳۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۰	۰	۰	۰
«123 4 5 »