| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۹ |
۱.۴۶ |
۲,۵۳۶.۲۸ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۳) |
۱.۶۹ |
(۶۹.۵۸) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۲ |
۱۱.۴۱ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۱ |
۲.۰۸ |
۱۱۳.۱۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۵ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۲.۴۷ |
۱۹.۸۱ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۳۹ |
۷.۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
|
|