| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۴۱ |
(۱.۲۱) |
۱۶,۷۱۸.۵۵ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۲) |
۰.۵۵ |
(۹۸.۸۶) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۴۲ |
۰.۴۹ |
۶۲۵,۷۸۵.۲۴ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۸ |
۲.۰۳ |
۶۷,۰۵۸.۵۴ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۱۳ |
۲.۶۱ |
۶,۰۴۹.۴۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۳.۴۷) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۴۹ |
۲۴۰.۳۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۷۹ |
۰.۱۴ |
۶۵,۷۴۹.۱۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۳.۷۳ |
۱.۸۳ |
۶۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۱۵ |
۰.۰۹ |
۶,۲۸۰.۱۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۸۴ |
۷۶.۳۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۴۴ |
۲.۲۸ |
۳۹۵.۲۴ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۲ |
(۶۷.۹۷) |
۵۵۹.۸۹ |
|
|