| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۴۸ |
۱.۲۵ |
۴۷۹.۳۷ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵۵) |
(۸۱.۰۴) |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۹) |
(۴۳.۵) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۷۷ |
(۲.۱۱) |
۱,۵۱۸.۳۷ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۶۵ |
(۱.۴۴) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۹۴ |
۰.۴۸ |
۲,۹۹۵.۱۶ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۷) |
۱.۷۴ |
(۹۸.۶۵) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۵۲) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۸) |
۲.۱۱ |
(۹۸.۱۱) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۹۳) |
۲.۱۸ |
(۹۶.۷۵) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۷۴ |
۰.۶۷ |
۵۵,۰۶۱.۵۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۳ |
۲.۴۲ |
۱۱,۰۱۱.۵۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۴۱ |
۲.۷۴ |
۳۴۲.۲۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۵۱) |
۱.۸۵ |
(۹۹.۶۲) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۶۴ |
۱.۵ |
۳۸,۲۲۴.۸۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
|
|