صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۱,۹۲۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۸,۰۸۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۰۲۳

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۸۹۴

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۸۹۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۷۴,۶۸۴,۷۴۱,۱۱۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۱,۹۲۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۰۶۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۹۳۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۹۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۸۱,۷۸۱,۳۶۲,۹۳۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبنوس

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

نیما کریمی، مسعود الفتی، مرتضی خواجه محمودآباد

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۵/۰۵/۱۱

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ] صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	13,023	12,894	12,894	۰	۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۸۳۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۴۷۴,۶۸۴,۷۴۱,۱۱۷
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	12,989	12,865	12,865	۰	۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۰۵۵,۱۰۴,۶۲۳
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	13,009	12,887	12,887	۰	۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰	۲,۴۸۶,۱۳۸,۶۵۸,۳۳۹
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	13,092	12,970	12,970	۰	۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۲,۱۶۴,۳۴۰,۸۴۹
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	13,093	12,971	12,971	۰	۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۲,۳۵۹,۹۲۴,۶۲۷
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	13,109	12,987	12,987	۰	۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۵,۳۸۷,۸۹۹,۰۰۷
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	12,930	12,812	12,812	۰	۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰	۲,۴۷۱,۷۶۰,۴۴۹,۷۷۷
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	13,071	12,954	12,954	۰	۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۴۰۴,۵۷۵,۱۸۰
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	13,026	12,906	12,906	۰	۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۴,۱۷۲,۲۰۵,۸۵۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	12,995	12,877	12,877	۰	۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۹۷۲,۱۷۲,۵۱۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	13,193	13,082	13,082	۰	۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۵۱۷,۹۳۰,۹۷۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	13,194	13,082	13,082	۰	۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۶۹۹,۳۹۵,۱۰۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	13,173	13,061	13,061	۰	۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۵۷۵,۵۵۴,۷۶۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	13,008	12,902	12,902	۰	۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۱,۳۰۸,۶۱۰,۹۳۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	12,889	12,785	12,785	۰	۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۴,۷۱۵,۳۶۶,۴۳۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	12,801	12,698	12,698	۰	۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۴۶۷,۵۴۰,۰۷۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	12,782	12,686	12,686	۰	۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۱,۹۱۴,۹۷۰,۵۳۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	13,069	12,974	12,974	۰	۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۹۴۴,۲۶۹,۰۵۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	13,070	12,975	12,975	۰	۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۹,۱۱۴,۹۳۰,۹۱۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	13,055	12,960	12,960	۰	۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۶,۱۵۸,۳۱۳,۷۳۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۵