اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۳,۲۹۹,۹۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۷۰۰,۰۴۹
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۲۰
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۱۰۶
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۱۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۵۴۹,۲۳۶,۶۳۵,۶۹۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۲,۷۹۹,۹۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۵۵۷,۸۲۹,۱۰۲,۲۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ]
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 10,120 | 10,106 | 10,106 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۲۹۹,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۲۹۹,۹۵۱ | ۱,۵۴۹,۲۳۶,۶۳۵,۶۹۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 10,153 | 10,139 | 10,139 | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۲۹۹,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۱,۲۹۹,۹۵۱ | ۱,۵۳۳,۹۹۲,۷۳۹,۴۶۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 10,149 | 10,136 | 10,136 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۹۹۹,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۹۹۹,۹۵۱ | ۱,۵۳۰,۶۰۰,۸۷۱,۶۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 10,124 | 10,115 | 10,115 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۹۹۹,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۹۹۹,۹۵۱ | ۱,۵۲۷,۳۲۱,۷۰۱,۹۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 10,117 | 10,108 | 10,108 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۹۹۹,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۹۹۹,۹۵۱ | ۱,۵۲۶,۳۰۴,۹۰۴,۹۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 10,111 | 10,101 | 10,101 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۹۹۹,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۹۹۹,۹۵۱ | ۱,۵۲۵,۲۸۹,۸۹۳,۴۲۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 10,099 | 10,096 | 10,096 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۹۹۹,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۹۹۹,۹۵۱ | ۱,۵۲۴,۵۵۸,۲۵۸,۴۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 10,091 | 10,089 | 10,089 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۹۹۹,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۹۹۹,۹۵۱ | ۱,۵۲۳,۴۱۹,۱۱۶,۴۴۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 10,087 | 10,087 | 10,087 | ۰ | ۱۵۰,۹۹۹,۹۵۱ | ۱۵۰,۹۹۹,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۹۹۹,۹۵۱ | ۱,۵۲۳,۱۹۷,۷۲۰,۷۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||