صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۷۱,۰۴۹,۹۵۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۸,۹۵۰,۰۴۸

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۳۷۱

NAVابطال(پایانی)

۱۱,۳۲۴

NAVآماری(پایانی)

۱۱,۳۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۹۳۶,۹۰۱,۹۸۷,۴۷۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۴:۱۰:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۷۱,۰۴۹,۹۵۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۶۳۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۵۸۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۵۸۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۹۸۱,۳۲۷,۰۳۷,۳۷۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبنوس

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

نیما کریمی، مسعود الفتی، مرتضی خواجه محمودآباد

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۵/۰۵/۱۱

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ] صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	11,371	11,324	11,324	۰	۰	۱۷۳,۸۹۹,۹۵۲	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۴۹,۹۵۲	۱,۹۳۶,۹۰۱,۹۸۷,۴۷۲
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	11,371	11,324	11,324	۰	۰	۱۷۳,۸۹۹,۹۵۲	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۴۹,۹۵۲	۱,۹۳۷,۰۱۰,۵۲۳,۸۸۷
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	11,372	11,325	11,325	۰	۰	۱۷۳,۸۹۹,۹۵۲	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۴۹,۹۵۲	۱,۹۳۷,۱۱۹,۰۶۰,۵۷۹
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	11,266	11,219	11,219	۰	۰	۱۷۳,۸۹۹,۹۵۲	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۴۹,۹۵۲	۱,۹۱۹,۰۶۹,۱۲۳,۷۲۵
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	11,394	11,352	11,352	۰	۰	۱۷۳,۸۹۹,۹۵۲	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۴۹,۹۵۲	۱,۹۴۱,۶۹۸,۵۲۸,۱۲۷
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	11,471	11,429	11,429	۰	۰	۱۷۳,۸۹۹,۹۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۴۹,۹۵۲	۱,۹۵۴,۹۱۴,۲۶۸,۰۶۱
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	11,599	11,554	11,554	۰	۰	۱۷۳,۸۹۹,۹۵۲	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۴۹,۹۵۲	۱,۹۷۹,۷۲۳,۷۳۴,۲۵۳
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	11,706	11,663	11,663	۰	۰	۱۷۳,۸۹۹,۹۵۲	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۴۹,۹۵۲	۱,۹۹۸,۳۸۴,۷۷۲,۰۶۰
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	11,707	11,663	11,663	۰	۰	۱۷۳,۸۹۹,۹۵۲	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۴۹,۹۵۲	۱,۹۹۸,۴۹۳,۶۱۲,۱۸۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	11,707	11,664	11,664	۰	۰	۱۷۳,۸۹۹,۹۵۲	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۴۹,۹۵۲	۱,۹۹۸,۶۰۲,۴۵۱,۴۷۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	11,505	11,464	11,464	۰	۰	۱۷۳,۸۹۹,۹۵۲	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۴۹,۹۵۲	۱,۹۶۴,۳۷۲,۹۸۲,۲۱۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	11,354	11,317	11,317	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۹۹,۹۵۲	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۴۹,۹۵۲	۱,۹۳۹,۲۴۴,۷۹۴,۲۶۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	11,304	11,271	11,271	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۹۹,۹۵۲	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۴۹,۹۵۲	۱,۹۲۰,۰۵۵,۶۹۰,۰۶۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	11,478	11,444	11,444	۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۹۹,۹۵۲	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۴۹,۹۵۲	۱,۹۲۰,۹۲۹,۷۵۶,۴۳۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	11,296	11,259	11,259	۰	۰	۱۵۳,۲۹۹,۹۵۲	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۴۹,۹۵۲	۱,۶۹۷,۳۲۶,۹۷۲,۱۷۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	11,297	11,260	11,260	۰	۰	۱۵۳,۲۹۹,۹۵۲	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۴۹,۹۵۲	۱,۶۹۷,۴۲۲,۷۱۳,۲۷۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	11,297	11,260	11,260	۰	۰	۱۵۳,۲۹۹,۹۵۲	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۴۹,۹۵۲	۱,۶۹۷,۵۱۹,۵۸۱,۸۷۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	11,139	11,103	11,103	۰	۰	۱۵۳,۲۹۹,۹۵۲	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۴۹,۹۵۲	۱,۶۷۳,۷۷۰,۴۵۲,۷۲۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	11,276	11,240	11,240	۰	۱	۱۵۳,۲۹۹,۹۵۲	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۴۹,۹۵۲	۱,۶۹۴,۳۵۸,۸۳۱,۶۱۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	11,010	10,974	10,974	۰	۰	۱۵۳,۲۹۹,۹۵۱	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۴۹,۹۵۱	۱,۶۵۴,۳۶۸,۷۲۱,۱۷۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۵