لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/08/11 | 13,023 | 12,894 | 12,894 | 0 | 0 | 203,750,000 | 0 | 11,830,000 | 191,920,000 | 2,474,684,741,117 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/08/10 | 12,989 | 12,865 | 12,865 | 0 | 0 | 203,750,000 | 1,000,000 | 11,830,000 | 191,920,000 | 2,469,055,104,623 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/08/09 | 13,009 | 12,887 | 12,887 | 0 | 0 | 203,750,000 | 0 | 10,830,000 | 192,920,000 | 2,486,138,658,339 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/08/08 | 13,092 | 12,970 | 12,970 | 0 | 0 | 203,750,000 | 0 | 10,830,000 | 192,920,000 | 2,502,164,340,849 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/08/07 | 13,093 | 12,971 | 12,971 | 0 | 0 | 203,750,000 | 0 | 10,830,000 | 192,920,000 | 2,502,359,924,627 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/08/06 | 13,109 | 12,987 | 12,987 | 0 | 0 | 203,750,000 | 0 | 10,830,000 | 192,920,000 | 2,505,387,899,007 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/08/05 | 12,930 | 12,812 | 12,812 | 0 | 0 | 203,750,000 | 180,000 | 10,830,000 | 192,920,000 | 2,471,760,449,777 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/08/04 | 13,071 | 12,954 | 12,954 | 0 | 0 | 203,750,000 | 1,700,000 | 10,650,000 | 193,100,000 | 2,501,404,575,180 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/08/03 | 13,026 | 12,906 | 12,906 | 0 | 0 | 203,750,000 | 200,000 | 8,950,000 | 194,800,000 | 2,514,172,205,854 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/08/02 | 12,995 | 12,877 | 12,877 | 0 | 0 | 203,750,000 | 200,000 | 8,750,000 | 195,000,000 | 2,510,972,172,518 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/08/01 | 13,193 | 13,082 | 13,082 | 0 | 0 | 203,750,000 | 0 | 8,550,000 | 195,200,000 | 2,553,517,930,979 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/07/30 | 13,194 | 13,082 | 13,082 | 0 | 0 | 203,750,000 | 0 | 8,550,000 | 195,200,000 | 2,553,699,395,105 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/07/29 | 13,173 | 13,061 | 13,061 | 0 | 0 | 203,750,000 | 1,000,000 | 8,550,000 | 195,200,000 | 2,549,575,554,766 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/07/28 | 13,008 | 12,902 | 12,902 | 0 | 0 | 203,750,000 | 500,000 | 7,550,000 | 196,200,000 | 2,531,308,610,933 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/07/27 | 12,889 | 12,785 | 12,785 | 0 | 0 | 203,750,000 | 1,000,000 | 7,050,000 | 196,700,000 | 2,514,715,366,437 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/07/26 | 12,801 | 12,698 | 12,698 | 0 | 0 | 203,750,000 | 300,000 | 6,050,000 | 197,700,000 | 2,510,467,540,070 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/07/25 | 12,782 | 12,686 | 12,686 | 0 | 0 | 203,750,000 | 0 | 5,750,000 | 198,000,000 | 2,511,914,970,535 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/07/24 | 13,069 | 12,974 | 12,974 | 0 | 0 | 203,750,000 | 0 | 5,750,000 | 198,000,000 | 2,568,944,269,055 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/07/23 | 13,070 | 12,975 | 12,975 | 0 | 0 | 203,750,000 | 0 | 5,750,000 | 198,000,000 | 2,569,114,930,919 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/07/22 | 13,055 | 12,960 | 12,960 | 0 | 0 | 203,750,000 | 1,000,000 | 5,750,000 | 198,000,000 | 2,566,158,313,735 |