لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/06/27 | 11,371 | 11,324 | 11,324 | 0 | 0 | 173,899,952 | 0 | 2,850,000 | 171,049,952 | 1,936,901,987,472 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/06/26 | 11,371 | 11,324 | 11,324 | 0 | 0 | 173,899,952 | 0 | 2,850,000 | 171,049,952 | 1,937,010,523,887 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/06/25 | 11,372 | 11,325 | 11,325 | 0 | 0 | 173,899,952 | 0 | 2,850,000 | 171,049,952 | 1,937,119,060,579 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/06/24 | 11,266 | 11,219 | 11,219 | 0 | 0 | 173,899,952 | 0 | 2,850,000 | 171,049,952 | 1,919,069,123,725 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/06/23 | 11,394 | 11,352 | 11,352 | 0 | 0 | 173,899,952 | 0 | 2,850,000 | 171,049,952 | 1,941,698,528,127 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/06/22 | 11,471 | 11,429 | 11,429 | 0 | 0 | 173,899,952 | 300,000 | 2,850,000 | 171,049,952 | 1,954,914,268,061 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/06/21 | 11,599 | 11,554 | 11,554 | 0 | 0 | 173,899,952 | 0 | 2,550,000 | 171,349,952 | 1,979,723,734,253 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/06/20 | 11,706 | 11,663 | 11,663 | 0 | 0 | 173,899,952 | 0 | 2,550,000 | 171,349,952 | 1,998,384,772,060 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/06/19 | 11,707 | 11,663 | 11,663 | 0 | 0 | 173,899,952 | 0 | 2,550,000 | 171,349,952 | 1,998,493,612,189 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/06/18 | 11,707 | 11,664 | 11,664 | 0 | 0 | 173,899,952 | 0 | 2,550,000 | 171,349,952 | 1,998,602,451,475 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/06/17 | 11,505 | 11,464 | 11,464 | 0 | 0 | 173,899,952 | 0 | 2,550,000 | 171,349,952 | 1,964,372,982,216 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/06/16 | 11,354 | 11,317 | 11,317 | 0 | 1,000,000 | 173,899,952 | 0 | 2,550,000 | 171,349,952 | 1,939,244,794,268 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/06/15 | 11,304 | 11,271 | 11,271 | 0 | 2,500,000 | 172,899,952 | 0 | 2,550,000 | 170,349,952 | 1,920,055,690,067 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/06/14 | 11,478 | 11,444 | 11,444 | 0 | 17,100,000 | 170,399,952 | 0 | 2,550,000 | 167,849,952 | 1,920,929,756,432 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/06/13 | 11,296 | 11,259 | 11,259 | 0 | 0 | 153,299,952 | 0 | 2,550,000 | 150,749,952 | 1,697,326,972,178 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/06/12 | 11,297 | 11,260 | 11,260 | 0 | 0 | 153,299,952 | 0 | 2,550,000 | 150,749,952 | 1,697,422,713,278 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/06/11 | 11,297 | 11,260 | 11,260 | 0 | 0 | 153,299,952 | 0 | 2,550,000 | 150,749,952 | 1,697,519,581,871 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/06/10 | 11,139 | 11,103 | 11,103 | 0 | 0 | 153,299,952 | 0 | 2,550,000 | 150,749,952 | 1,673,770,452,722 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/06/09 | 11,276 | 11,240 | 11,240 | 0 | 1 | 153,299,952 | 0 | 2,550,000 | 150,749,952 | 1,694,358,831,612 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس | 1405/06/08 | 11,010 | 10,974 | 10,974 | 0 | 0 | 153,299,951 | 0 | 2,550,000 | 150,749,951 | 1,654,368,721,178 |