ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۳۱۰,۹۹۰	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲۵,۹۶۱	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۰۱ %	۱۸۴	۰.۰۱ %	۱,۳۶۷,۰۴۷	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۳۱۰,۹۹۰	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲۵,۹۶۱	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۰۱ %	۱۸۴	۰.۰۱ %	۱,۳۶۷,۰۴۷	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۳۱۰,۹۹۰	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲۵,۹۶۱	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۰۱ %	۱۸۴	۰.۰۱ %	۱,۳۶۷,۰۴۷	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۳۱۴,۵۷۶	۱۶.۳۶ %	۴,۲۷۷	۰.۲۲ %	۳۲۱,۷۵۲	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۰۱ %	۴,۴۷۵	۰.۲۳ %	۱,۲۷۷,۷۴۸	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۴۶,۵۸۷	۱۲.۶۵ %	۳,۹۹۶	۰.۲۱ %	۳۲۸,۲۸۳	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴	۰.۱۹ %	۲۰,۷۸۳	۱.۰۷ %	۱,۳۴۵,۷۰۸	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۲۳۵,۸۸۸	۱۲.۰۲ %	۳,۹۵۷	۰.۲ %	۳۳۱,۳۶۹	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۰۱ %	۳۴,۰۱۶	۱.۷۳ %	۱,۳۵۶,۷۴۲	۶۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۲۸۰,۹۷۷	۱۳.۹ %	۷,۸۲۸	۰.۳۹ %	۳۳۷,۳۵۹	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۸۵	۱.۶۴ %	۱۸۴	۰.۰۱ %	۱,۳۶۲,۲۵۴	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۴۵,۰۹۳	۱۲.۲۴ %	۳,۸۲۲	۰.۱۹ %	۳۳۹,۲۵۲	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۶	۰.۵۷ %	۲۲,۷۴۳	۱.۱۴ %	۱,۳۷۹,۶۳۷	۶۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۲۴۵,۰۹۳	۱۲.۲۴ %	۳,۸۲۲	۰.۱۹ %	۳۳۹,۲۵۲	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۶	۰.۵۷ %	۲۲,۷۴۹	۱.۱۴ %	۱,۳۷۹,۶۳۷	۶۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۲۴۵,۰۹۳	۱۲.۲۴ %	۳,۸۲۲	۰.۱۹ %	۳۳۹,۲۵۲	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۶	۰.۵۷ %	۲۲,۷۵۵	۱.۱۴ %	۱,۳۷۹,۶۳۷	۶۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 »