ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۹۱,۴۴۰	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۰۹,۲۶۸	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۱	۰.۴۵ %	۳۸,۱۲۵	۲.۳ %	۱,۲۱۰,۴۷۴	۷۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۷۹,۷۰۶	۴.۹ %	۰	۰ %	۳۰۴,۵۷۰	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۱	۰.۴۶ %	۲۲,۵۶۴	۱.۳۹ %	۱,۲۱۳,۱۹۱	۷۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۷۹,۷۰۶	۴.۹ %	۰	۰ %	۳۰۴,۵۷۰	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۱	۰.۴۶ %	۲۲,۵۷۳	۱.۳۹ %	۱,۲۱۳,۱۹۱	۷۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۷۹,۷۰۶	۴.۹ %	۰	۰ %	۳۰۴,۵۷۰	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۱	۰.۴۶ %	۲۲,۵۸۲	۱.۳۹ %	۱,۲۱۳,۱۹۱	۷۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۰,۱۱۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳۰۱,۴۵۴	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۱	۰.۴۶ %	۲۱,۹۲۳	۱.۳۴ %	۱,۲۸۰,۳۲۴	۷۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۵۱	۱۲.۴۵ %	۲۲,۳۱۳	۱.۳۴ %	۱,۳۲۰,۷۸۷	۷۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۹۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۵۱	۱۲.۴۹ %	۲۲,۰۱۱	۱.۳۳ %	۱,۳۱۶,۶۱۳	۷۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۹۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۵۱	۱۲.۷۱ %	۲۱,۸۲۸	۱.۳۴ %	۱,۲۹۳,۳۷۷	۷۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۶۴	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۵۱	۱۳.۱۹ %	۲۲,۱۹۳	۱.۴۱ %	۱,۲۴۱,۰۰۴	۷۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۶۴	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۵۱	۱۳.۱۹ %	۲۲,۰۰۹	۱.۴ %	۱,۲۴۱,۰۰۴	۷۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 »