ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۶۴	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۵۱	۱۳.۱۹ %	۲۱,۸۲۶	۱.۳۹ %	۱,۲۴۱,۰۰۴	۷۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۹۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۲۷	۱۳.۸۶ %	۲۱,۶۴۳	۱.۳۸ %	۱,۲۲۶,۴۲۳	۷۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۷۵	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۲۷	۱۳.۸۸ %	۲۱,۴۵۳	۱.۳۷ %	۱,۲۲۴,۰۸۲	۷۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۰۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۵۶	۱۴.۵۸ %	۷۱,۲۹۳	۴.۵۵ %	۱,۲۱۷,۱۱۸	۷۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۹۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۵۶	۱۴.۵۴ %	۷۱,۰۹۳	۴.۵۲ %	۱,۲۲۱,۸۲۱	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۵۱۴	۱۸.۱۲ %	۲۰,۸۶۱	۱.۳۳ %	۱,۲۶۰,۲۲۲	۸۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۵۱۴	۱۸.۱۲ %	۲۰,۶۳۳	۱.۳۲ %	۱,۲۶۰,۲۲۲	۸۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۵۱۴	۱۸.۱۳ %	۲۰,۴۰۶	۱.۳ %	۱,۲۶۰,۲۲۲	۸۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۵۱۴	۱۸.۱۳ %	۲۰,۱۷۹	۱.۲۹ %	۱,۲۶۰,۲۲۲	۸۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۲۰۲	۱۷.۲۱ %	۱۹,۹۴۸	۱.۳ %	۱,۲۴۶,۴۹۷	۸۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 »